1、办理现金收付业务，登记现金日记账，日清月结，盘点库存现金。
2、负责办理各银行往来资金结算业务，保管银行票据，登记银行存款日记账，核对银行存款，编制银行存款余额调节表，及时与银行定期对账。
3、严格按照公司的财务制度报销流程结算，负责各部门费用报销支付、费用分类统计、跟踪管理工作。
4、配合会计人员做好每月的报税资料收集和工资的发放工作。
5、起草各种文件通知，归档、管理、发放各种文件、资料；采购、管理、发放各种办公用品；组织会议、布置会场、记录会议记要；打印、复印、扫描、发传真、发邮件，及维护各种办公设备等。
6、完成上级领导交办的其他工作。
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