1)根据公司下达的财务制度,规范使用物业收费软件,确保所有收费通过收费软件;
2)负责项目日常收款票据开具、物业费、空置房金额计算、核对工作,空置房折扣流程核对、汇总申请;
3)每日根据软件交款日报表,核对票据、现金、POS机刷卡,确保账实一致;
4)每日盘点现金、登记现金日记账,每日项目现金金额超过5000元需打款到对公账户;
5)根据公司备用金管理制度,做好项目备用金登记、管理工作;
6)每日发送项目收缴日报,月度提交收款报表;
7)欠款管理(物业费、水电费及其他款项),系统中更新欠费原因,定期打印催款函;
8)根据公司财务制度,收费岗换班、工作调动、离职,进行书面工作交接;
9)项目日常报销原始凭证审核,收集SAP已审批结束流程原始单据,统一流转至城市财务。
8)完成领导安排的其他工作内容。
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