1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入；
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零；
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
8、编制报表汇报给领导；
9.完成领导布置的其他工作。
任职资格：1、财务、会计等财务管理相关专业，大专及以上学历；
2、3年以上财务相关工作经验；
3、责任心强，具有良好的职业道德。
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