岗位职责:
1、按照公司报销制度和现金管理制度,依据经审核的记账凭证,准确、及时办理各项报销业务;2、完成现金收付工作,开具或收取现金收付的相关票据;3、及时办理银行收款付款手续,办理支票、汇款、转账等方式的结算业务;
4、收取银行结算凭证,每月清查银行存款,定期进行银行账户对账,编制银行存款余额调节表,保证账账相符、账实相符。5、根据经营需要,按公司有关规定提取、送存和保管现金,保证经营活动的正常运作;6、准确、及时完成清查现金工作,保证现金安全完整;
任职要求:
1、熟练基本办公软件;2、认真细心严谨;
3、熟悉银行业务流程和工作内容、公司财务管理制度和具体业务流程;了解公司业务流程和与经营相关的财务法规;
4、基本的沟通能力、协调能力、解决问题能力,耐心细致,严谨稳健,思维缜密,保密意识强。
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