工作内容：
1.严格按照集团相关规定办理现金结算业务，负责办理日常费用的报销，认真复核相关内容；
2.按规定留取一定的备用金，支付各部门借款，认真审核借条，及时催促、清理借款；
3.办理网银、电汇、支票等银行结算业务，按规定及时支付工程款、社保费用及其他银行支付款项；
4.每日按时做资金日报表，并及时报送给相关领导；
5.每周五汇总各部门下周资金计划，并报上报财务中心； 6.每月按时发放工资；
7.去银行拿取回单、对账单并与开户银行做好对账工作；
8.对公司证章（执照正本、财务专用章）并做好使用登记；
9.负责部门内部考勤，并根据公司规定，做好电子版和纸质版考勤；
10.负责事业部合同的保管，电子备案；
11.完成上级领导交办的其他任务。
职位要求：
1、大专及以上学历；
2、有1年以上出纳相关工作经验。
工作时间：8：00-12:00
14:00-18:00
有意向欢迎打电话咨询
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