财会专业2年以上的工作经验,团队合作能力,有良好的职业道德和职业素养,要求如下:
1、严格遵守并执行公司财务管理制度,对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
2、负责妥善保管现金、收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。现金要按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
3、按期与银行对帐,按要求编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。4、编制现金收支日报表。及时查询货款到账情况,每日更新收款明细表。配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
5、妥善保管印章,严格按照规定用途使用。
6、保守本部门所掌握的公司秘密。
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