1、及时办理现金支付和银行结算业务;2、负责各类结算票证的购买、领用登记、保管、催收工作;3、按规定时间办理费用报销及付款手续;4、随时掌握银行存款余额,严禁签发空头支票,按时上报现金流量表;5、核算员工工资;6、完成上级交给的其它事务性工作。
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