到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
工作职责:1、上班第一时间,检查库存现金和查询银行账户余额,确保与前日下班前余额一致。2、按照公司规章制度的标准和要求,对报销和付款单据的真实性、填写的完整性和附件说明的合理性进行审核。3、对付款审批流程完成且相关领导均签字确认同意的,办理付款手续。付款单据必须真实、完整、合理,对超越权限和有疑问的付款需与领导再次确认,同意后方可办理付款。4、办理各种收款事项。明确收入来源,注意收入计算的准确性,核查收入单据的完整性。5、按付款审批要求,正确填开银行票据,确认银行票据的准备性。6、根据收付款单据,及时编制记账凭证,完成凭证装订工作。7、根据记账凭证,逐日逐笔按收支顺序登记现金日记账和银行日记账,结出当日余额。按公司经营要求 ,编制银行和现金资金报表,报送部门负责人。8、下班前进行库存现金盘点和银行账面余额查询,做到账实相符。9、对银行票据、支付电子证书(盾)、现金、发票、收据和保险柜钥匙的妥善保管,确保其安全。10、按公司要求做好银行账户开具或注销,银行回单及时收取工作。11、下班离开前,检查保险柜、抽屉是否锁好,资料凭证是否收好。12、月末对资金进行盘点,编制资金盘点表,并存档。
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